Đường Relative Strength Index (RSI) là gì? Cách sử dụng đường RSI đúng chuẩn.

Khi tham gia vào thị trường tài chính, việc tạo ra lợi thế cạnh tranh mua bán sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng thu được lợi nhuận. Mua bán dựa trên đường Relative Strength Index (RSI) là một trong những các để tạo lợi thế cạnh tranh không hề nhỏ cho nhà đầu tư khi đầu tư chứng khoán hay Forex. Chỉ báo dao động RSI là một chỉ báo vô cùng đơn giản nhưng mang lại quả rất cao. Vậy RSI là gì? Bài viết sao đây sẽ trả lời câu hỏi đó của nhà đầu tư.

Relative Strength Index

Đường Relative Strength Index (RSI) là gì?

Relative Strength Index (RSI) là chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ báo RSI chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm, rồi biểu diễn nó trong phạm vi từ 0 – 100. RSI indicator do J.Welles Wilder xây dựng và phát triển vào năm 1978. Theo đó, nếu chỉ số RSI lớn hơn hoặc bằng 70 thì công cụ tài chính đang ở vùng quá mua (trạng thái giá tăng cao hơn so với kỳ vọng của thị trường). Nếu chỉ số RSI thấp hơn hoặc bằng 30 thì công cụ tài chính đang ở vùng quá bán (trạng thái giá giảm thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường).

Đường RSI

Cách tính RSI là gì?

Công thức tính RSI là:

RSI = 100-[100/1+RS]

Trong đó:

• RSI: được gọi là đường RSI 14, vì thường được tính dựa vào giá đóng của 14 ngày gần nhất.
• RS: là tổng tăng hoặc tổng giảm (hoặc bằng trung bình tăng/trung bình giảm)

Cách giao dịch RSI hiệu quả nhất

Bản chất của Relative Strength Index (RSI) là cung cấp cho các nhà đầu tư tín hiệu liên quan đến mua bán. Có thể nói Relative Strength Index (RSI) là một công cụ mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Nhưng không có gì là tuyệt đối, nên việc RSI gửi đến các tín hiệu sai lệch vẫn có thể xảy ra. Vì vậy cần khác phục điều đó bằng cách kết hợp RSI với các chỉ báo khác để xác nhận dự báo đảo chiều, cũng như giảm thiểu tín hiệu nhiễu. Càng nhiều các chỉ báo cho ra cùng 1 tín hiệu thì sẽ càng giảm thiểu được rủi ro. Vì vậy RSI cần được kết hợp với các công cụ chỉ báo khác, như là:

Sử dụng RSI như là 1 tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ

Rất nhiều nhà đầu tư sử dụng điểm mấu chốt này. Phân kỳ có một số dạng bao gồm phân kỳ thường và phân kỳ kín. Khi giá và RSI tạo ra 2 hướng trái ngược nhau như 2 chiếc xe chạy ngược chiều thì Phân kỳ sẽ xảy ra.

Ví dụ nếu giá tạo ra các đỉnh cao mới nhưng RSI lại tạo các đỉnh thấp hơn, hoặc giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng RSI là tạo ra đáy cao hơn. Cả 2 dạng phân kỳ thường hay phân kỳ kín vẫn là sự lệch pha giữa giá và chỉ báo RSI.

Đối với các nhà đầu tư mới, cách đơn giản là quan sát làm sao hướng giá và hướng của RSI ngược nhau là được, chưa cần quá kỹ lượng hay phân biệt rõ phân kỳ thường và phân kỳ ẩn.

Nếu RSI rơi vào trạng thái quá bán:

1.   RSI rơi vào trạng thái quá bán (dưới 30).
2.   RSI sau đó vượt lên, lao lên phía trên biên 30.
3.   RSI hình thành một đợt giảm giá khác mà không quay trở lại vùng quá bán.
4.   RSI sau đó phá vỡ đỉnh cao nhât gần nó, và lao lên. 

Nếu RSI rơi vào trạng thái quá mua:

1.   RSI rơi vào vùng quá mua.
2.   RSI lao xuống và nằm dưới vùng biên 70.
3.   RSI lại lao lên tạo thành một mức cao khác nhưng không vượt quá được vùng quá mua
4.   RSI sau đó phá vỡ đáy thấp nhất gần nó và lao xuống. 

   

   Vùng quá mua và quá bán

   
   

Như vậy, cần phải kết hợp nhiều yếu tố khác thì xác suất để thành công và phòng ngừa rủi ro mới đạt hiệu quả tốt.

Kết hợp RSI với các mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều và bản chất của chúng thực sự hiệu quả và mạnh mẽ. Nên khi kết hợp cùng RSI sẽ mang lại hiệu quả cao. 

Kết hợp RSI cũng với MACD

Tương tự như RSI, MACD cũng là chỉ báo thuộc nhóm giao động, nhưng cách thức sử dụng khác nhau.

MACD cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá 1 sản phẩm nào đó được tạo ra từ đường EMA 26 kỳ kết hợp với đường EMA 12 kỳ, cùng 1 đường EMA 9 kỳ thường được gọi là đường tín hiệu, dùng để kích hoạt các tín hiệu mua và bán.

Trong khi đó, RSI sẽ được tính toán dựa trên lỗ lãi trung bình trong 1 khoảng thời gian nhất định (mặc định là 14 kỳ) với 1 biên dao động từ 0 đến 100.

Nếu MACD dùng để đo lường giá dựa trên mối quan hệ của 2 đường trung bình động EMA thì RSI lại đo lường SỰ THAY ĐỔI GIÁ dựa trên các mức cao thấp gần nhất.

Chính vì lý do đó, việc kết hợp 2 chỉ số này với nhau sẽ giúp các nhà đầu tư nhìn thấy được toàn cảnh thị trường một cách hoàn chỉnh.

Có rất nhiều trường hợp MACD và RSI sẽ không cùng 1 hướng, tức là RSI có thể báo giá đã phân kỳ nhứng MACD lại không đưa ra tín hiệu gì cả. Nến nếu kết hợp 2 chỉ báo này để tìm phân kỳ thì nhà đầu tư có thể chờ cho cả 2 chỉ báo cùng đưa ra 1 tín hiệu chung, đây là lúc thích hợp để vào lệnh.

Khi kết hợp 2 chỉ báo này cần có sự đồng thuận về xu hướng. Khi 2 chỉ báo này không thuận hướng thì cần kết hợp các yếu tố khác.

Sử dụng RSI như 1 đường Trendline, hỗ trợ và kháng cự

Đây có thể nói là một phương pháp rất hiệu quả bởi vì RSI cũng là 1 dải băng được biến động theo giá vì vậy nó cũng sẽ được tạo ra từ các đỉnh và đáy khác nhau.

RSI có thể là một công cụ hữu ích khi định lượng sức mạnh giá bởi vì đó là những gì RSI làm: nó phân tích động lượng và sức mạnh giá

Sử dụng RSI Failure Swings

Phát hiện giá trị nhất cảu Wilder là Failure Swings, nó được phát hiện khi tạo ra đường RSI.

Failure Swings dùng để nói các vùng quá mua và quá bán. Nhưng khi kết hợp vs RSI sẽ có một ít khác biệt.

Khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn thì một Failure Swing Top được thiết lập nhưng RSI lại thất bại không thể tạo được đỉnh cao hơn và giảm xuống dưới mức điểm cực đại của giá nằm ở đáy gần nhất hay còn gọi là Fail Point sau đó sẽ tiến dần lên nhưng lại không thể vượt được điểm giá cực đại phía trước hay swing high, (chỗ này không được vượt quá vùng biên 70), lại tiếp tục rơi xuống nằm dưới Fail Point, thì điểm này sẽ được gọi là Failure Swing Point, như giải thích của Wilder trong cuốn sách của ông. Và tại đây có thể để kích hoạt tín hiệu bán, hay Phân kỳ xuất hiện.

Tương tự với 1 Failure Swing Bottom khi giá tạo ra 1 đáy thấp hơn lower low, nhưng RSI lại không thể tạo ra được đáy thấp hơn, thay vào đó sẽ tiến lên tới gần vùng điểm giá cực đại (swing high) hay theo giải thích của Wilder là Fail Point, sau đó giá lao xuống, nhưng không được vượt quá ra vùng quá bán 30, và tiếp tục đi lên khi nào vượt qua Fail Point sẽ là thời điểm mua vào hay điểm đó còn được gọi là Failure Swing Point, như hình bên trên.